- Org.nr.
- 988 504 556
- Telefon
- 22 87 87 00
- Adresse
- Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
- Bransje
- Verdipapirfond
Driftsresultat−58,6 mill.
Årsresultat26 mill.
Egenkapital6 mrd.99,9 % av eiendelene
Pareto Global Verdipapirfond er et verdipapirfond innen verdipapirfond, stiftet 2005.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 988 504 556
- Organisasjonsform
- Verdipapirfond
- Status
- Aktiv per 10.09.2026
- Stiftet
- 16.06.2005
- Registrert
- 06.08.2005
- Adresse
- Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
- Telefon
- 22 87 87 00
- Postadresse
- Postboks 1810 Vika
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 64.311 VerdipapirfondVerdipapirfond i Oslo (257)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- www.paretoam.com
Tidligere navn
- VERDIPAPIRFONDET PARETO AKTIV GLOBAL06.08.2005 til 22.11.2012
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Annen driftsinntekt | 2 410 643 | 1 558 051 | 313 541 | 506 563 |
| Sum driftsinntekter | 2 410 643 | 1 558 051 | 313 541 | 506 563 |
| Annen driftskostnad | 61 026 742 | 55 734 753 | 44 934 274 | 40 363 280 |
| Sum driftskostnader | 61 026 742 | 55 734 753 | 44 934 274 | 40 363 280 |
| Driftsresultat | −58 616 099 | −54 176 702 | −44 620 733 | −39 856 716 |
| Annen renteinntekt | 7 778 934 | 8 220 623 | 7 109 666 | 1 514 128 |
| Annen finansinntekt | 2 096 915 648 | 2 645 106 756 | 1 940 879 764 | 1 194 210 696 |
| Sum finansinntekter | 2 104 694 583 | 2 653 327 379 | 1 947 989 430 | 1 195 724 823 |
| Annen finanskostnad | 2 013 135 173 | 1 337 479 218 | 1 026 799 981 | 1 293 692 813 |
| Sum finanskostnader | 2 013 135 173 | 1 337 479 218 | 1 026 799 981 | 1 293 692 813 |
| Netto finans | 91 559 409 | 1 315 848 160 | 921 189 449 | −97 967 990 |
| Resultat før skatt | - | - | 876 568 716 | −137 824 707 |
| Resultat før skattekostnad | 32 943 310 | 1 261 671 459 | - | - |
| Skattekostnad på resultat | 6 927 942 | 6 466 787 | 8 084 074 | 4 609 406 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | - | 868 484 642 | −142 434 113 |
| Årsresultat | 26 015 368 | 1 255 204 672 | 868 484 642 | −142 434 113 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 26 015 368 | 1 255 204 672 | 868 484 642 | −142 434 113 |
| Totalresultat | 26 015 368 | 1 255 204 672 | 868 484 642 | −142 434 113 |
| Avsatt til annen egenkapital | 26 015 368 | 1 255 204 672 | 868 484 642 | −142 434 113 |
| Sum overføringer og disponeringer | 26 015 368 | 1 255 204 672 | 868 484 642 | −142 434 113 |
| Markedsbaserte aksjer | 5 968 073 069 | 5 840 803 220 | 4 334 709 371 | 3 668 108 457 |
| Andre finansielle instrumenter | −239 085 | 3 571 968 | −14 840 841 | −2 572 126 |
| Sum investeringer | 5 967 833 984 | 5 844 375 188 | 4 319 868 530 | 3 665 536 330 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 86 607 904 | 242 237 667 | 462 332 888 | 82 804 255 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 86 607 904 | 242 237 667 | 462 332 888 | 82 804 255 |
| Sum omløpsmidler | 6 054 441 888 | 6 087 259 645 | 4 783 240 738 | 3 749 027 026 |
| Sum eiendeler | 6 054 441 888 | 6 087 259 645 | 4 783 240 738 | 3 749 027 026 |
| Kundefordringer | - | 646 790 | 1 039 320 | 686 440 |
| Sum fordringer | - | 646 790 | 1 039 320 | 686 440 |
| Sum anleggsmidler | - | - | 0 | 0 |
| Aksjekapital | 1 946 001 189 | 1 977 050 859 | 1 921 527 868 | 1 386 915 208 |
| Overkurs | −3 132 003 837 | −3 104 462 095 | −3 096 456 512 | −2 730 749 664 |
| Sum innskutt egenkapital | −1 186 002 648 | −1 127 411 236 | −1 174 928 644 | −1 343 834 456 |
| Fond for vurderingsforskjeller | 718 396 457 | 1 431 576 325 | 1 048 037 828 | 726 558 242 |
| Annen egenkapital 4 906 OL7 | - | - | - | 4 359 012 110 |
| Annen egenkapital | 6 516 878 578 | 5 777 683 342 | - | - |
| Sum opptjent egenkapital | 7 235 275 035 | 7 209 259 667 | 5 954 054 994 | 5 085 570 352 |
| Sum egenkapital | 6 049 272 387 | 6 081 848 430 | 4 779 126 350 | 3 741 735 896 |
| Sum langsiktig gjeld | - | - | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 5 169 502 | 5 411 215 | 4 114 388 | 7 291 130 |
| Sum kortsiktig gjeld | 5 169 502 | 5 411 215 | 4 114 388 | 7 291 130 |
| Sum gjeld | 5 169 502 | 5 411 215 | 4 114 388 | 7 291 130 |
| Sum egenkapital og gjeld | 6 054 441 888 | 6 087 259 645 | 4 783 240 738 | 3 749 027 026 |
Nøkkeltall 2022 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 1 171,18▲ | 1 124,93 | 1 162,56 | 514,19 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 33,7 %▼ | 47,8 % | 44,6 % | 30,8 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −2 431,6 %▲ | −3 477,2 % | −14 231,2 % | −7 868,1 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 1 079,2 %▼ | 80 562,5 % | 276 992,4 % | −28 117,7 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,8 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Eric Von Koss Torkildsen | 1980 |
| Revisor | DELOITTE AS980 211 282 | - |
| Forretningsfører | PARETO ASSET MANAGEMENT AS977 287 677 | - |