- Org.nr.
- 981 177 835
- Telefon
- 24 00 48 00
- Adresse
- Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo
- Bransje
- Verdipapirfond
Driftsresultat585,5 mill.92,0 % margin
Årsresultat570,6 mill.89,6 % margin
Egenkapital5,7 mrd.99,9 % av eiendelene
VERDIPAPIRFONDET ODIN EMERGING MARKETS er et verdipapirfond innen verdipapirfond, stiftet 1999.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 981 177 835
- Organisasjonsform
- Verdipapirfond
- Status
- Aktiv per 08.10.2026
- Stiftet
- 01.09.1999
- Registrert
- 28.10.1999
- Adresse
- Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo
- Telefon
- 24 00 48 00
- Postadresse
- c/o ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 64.311 VerdipapirfondVerdipapirfond i Oslo (257)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Tidligere navn
- ODIN EMERGING MARKETS28.10.1999 til 06.02.2002
- ODIN TEMPLETON EMERGING MARKETS06.02.2002 til 25.10.2010
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter | 4 338 479 | 2 519 224 | - | - | - |
| Utbytte | 122 964 022 | 68 917 048 | - | - | - |
| Gevinst/tap ved realisasjon | 131 251 423 | 96 665 849 | - | - | - |
| Netto endring urealisertekursgevinster/ kurstap | 386 006 192 | 450 642 310 | - | - | - |
| -kostnader | −7 835 023 | 165 864 | - | - | - |
| Sum driftsinntekter | 636 725 093 | 618 910 295 | 357 880 960 | −180 922 810 | 133 500 739 |
| Annen driftskostnad | - | - | 109 968 292 | 53 703 365 | 35 149 686 |
| Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler | 0 | 0 | - | - | - |
| Kostnader ved tegning og innløsning av andeler | 0 | 0 | - | - | - |
| Forvaltningshonorar | 51 142 539 | 25 920 517 | - | - | - |
| Andre inntekter | −36 631 | −30 911 | - | - | - |
| Andre kostnader | 124 750 | 112 980 | - | - | - |
| Sum driftskostnader | 51 230 658 | 26 002 586 | 109 968 292 | 53 703 365 | 35 149 686 |
| Driftsresultat | 585 494 435 | 592 907 709 | 247 912 668 | −234 626 176 | 98 351 053 |
| Annen renteinntekt | - | - | 2 344 535 | 548 368 | 18 061 |
| Sum finansinntekter | - | - | 2 344 535 | 548 368 | 18 061 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | - | - | 143 799 | 19 133 | 7 942 |
| Sum finanskostnader | - | - | 143 799 | 19 133 | 7 942 |
| Netto finans | - | - | 2 200 736 | 529 235 | 10 119 |
| Resultat før skatt | - | - | 250 113 404 | −234 096 940 | 98 361 173 |
| Skattekostnad på resultat | - | - | 1 633 598 | - | - |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | - | 248 479 805 | −234 096 940 | 98 361 173 |
| Resultat før skattekostnad | 585 494 435 | 592 907 709 | - | - | - |
| Skattekostnad | 14 865 087 | 8 678 788 | - | - | - |
| Årsresultat | 570 629 348 | 584 228 921 | 248 479 805 | −234 096 940 | 98 361 173 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | - | - | 248 479 805 | −234 096 940 | 98 361 173 |
| Totalresultat | - | - | 248 479 805 | −234 096 940 | 98 361 173 |
| Overført fra annen egenkapital | - | - | - | −234 096 940 | - |
| Avsatt til annen egenkapital | - | - | 248 479 805 | - | 98 361 173 |
| Sum overføringer og disponeringer | - | - | 248 479 805 | −234 096 940 | 98 361 173 |
| Annen driftsinntekt | - | - | 357 880 960 | −180 922 810 | 133 500 739 |
| Aksjer | 5 516 359 847 | 3 703 501 551 | - | - | - |
| Warrants | 0 | 0 | - | - | - |
| Opptjente, ikke mottatte inntekter | 4 154 609 | 5 319 258 | - | - | - |
| Andre fordringer | 638 564 | 51 064 | - | - | - |
| Sum finansielle anleggsmidler | 5 521 153 020 | 3 708 871 873 | 2 324 478 680 | 1 853 946 014 | 2 064 166 488 |
| Sum anleggsmidler | 5 521 153 020 | 3 708 871 873 | 2 324 478 680 | 1 853 946 014 | 2 064 166 488 |
| Andre kortsiktige fordringer | - | - | 4 365 737 | 4 422 009 | 1 091 185 |
| Sum fordringer | - | - | 4 365 737 | 4 422 009 | 1 091 185 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | - | - | 54 818 737 | 61 236 840 | 36 886 571 |
| Bankinnskudd | 167 891 929 | 68 849 376 | - | - | - |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 167 891 929 | 68 849 376 | 54 818 737 | 61 236 840 | 36 886 571 |
| Sum omløpsmidler | 167 891 929 | 68 849 376 | 59 184 474 | 65 658 849 | 37 977 756 |
| Sum eiendeler | 5 689 044 949 | 3 777 721 249 | 2 383 663 153 | 1 919 604 863 | 2 102 144 243 |
| Investeringer i aksjer og andeler | - | - | 2 324 478 680 | 1 853 946 014 | 2 064 166 488 |
| Anderskapital til pålydende | 2 126 678 534 | 1 781 980 079 | - | - | - |
| Overkurs | 1 561 312 573 | 567 551 938 | 88 691 241 | 62 144 219 | 63 848 849 |
| Sum innskutt egenkapital | 3 687 991 107 | 2 349 532 017 | 1 539 488 885 | 1 323 483 316 | 1 274 272 444 |
| Annen egenkapital | - | - | 840 056 024 | 591 576 219 | 825 673 159 |
| Opptjent egenkapital | 1 994 914 292 | 1 424 284 945 | - | - | - |
| Sum opptjent egenkapital | 1 994 914 292 | 1 424 284 945 | 840 056 024 | 591 576 219 | 825 673 159 |
| Sum egenkapital | 5 682 905 399 | 3 773 816 962 | 2 379 544 909 | 1 915 059 535 | 2 099 945 603 |
| Sum langsiktig gjeld | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Betalbar skatt | 0 | 492 193 | 1 633 598 | - | - |
| Annen kortsiktig gjeld | - | - | 2 484 646 | 4 545 328 | 2 198 641 |
| Annen Gjeld | 6 139 550 | 3 412 094 | - | - | - |
| Sum kortsiktig gjeld | 6 139 550 | 3 904 287 | 4 118 244 | 4 545 328 | 2 198 641 |
| Sum gjeld | 6 139 550 | 3 904 287 | 4 118 244 | 4 545 328 | 2 198 641 |
| Sum egenkapital og gjeld | 5 689 044 949 | 3 777 721 249 | 2 383 663 153 | 1 919 604 863 | 2 102 144 243 |
| Aksjekapital | - | - | 1 450 797 644 | 1 261 339 097 | 1 210 423 595 |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 27,35▲ | 19,00 | 14,37 | 14,45 | 17,27 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 12,4 %▼ | 19,2 % | 11,6 % | −11,6 % | 4,7 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 92,0 %▼ | 95,8 % | 69,3 % | 129,7 % | 73,7 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 89,6 %▼ | 94,4 % | 69,4 % | 129,4 % | 73,7 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 99,9 % | 99,9 % | 99,8 % | 99,8 % | 99,9 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
VERDIPAPIRFONDET ODIN EMERGING MARKETS92,0 %
636,7 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN89,9 % 2 439,2 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VERDIPAPIRFOND ODIN SVERIGE91,8 % 1 683,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VERDIPAPIRFONDET ODIN EMERGING MARKETS92,0 % 636,7 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE95,1 % 3 264,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 64.311.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Bjørn Edvart Kristiansen | 1966 |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS987 009 713 | - |
| Forretningsfører | ODIN FORVALTNING AS957 486 657 | - |