- Org.nr.
- 976 207 998
- Telefon
- 24 00 48 00
- Adresse
- Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo
- Bransje
- Verdipapirfond
Driftsresultat189,6 mill.96,5 % margin
Årsresultat189,6 mill.96,5 % margin
Egenkapital3,7 mrd.99,9 % av eiendelene
VERDIPAPIRFONDET ODIN EUROPEISK OBLIGASJON er et verdipapirfond innen verdipapirfond, stiftet 1996.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 976 207 998
- Organisasjonsform
- Verdipapirfond
- Status
- Aktiv per 12.10.2026
- Stiftet
- 31.01.1996
- Registrert
- 19.03.1996
- Adresse
- Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo
- Telefon
- 24 00 48 00
- Postadresse
- c/o ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 64.311 VerdipapirfondVerdipapirfond i Oslo (257)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Tidligere navn
- ODIN LANG OBLIGASJON 0-2019.03.1996 til 25.02.2000
- ODIN OBLIGASJON25.02.2000 til 12.06.2018
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter | 156 693 236 | 142 283 009 | - | - | - |
| Gevinst/tap ved realisasjon | 6 207 535 | 13 856 337 | - | - | - |
| Netto endring urealisertekursgevinster/ kurstap 34 472 O71 | 21 227 027 | - | - | - | - |
| -kostnader | −893 467 | 2 131 216 | - | - | - |
| Sum driftsinntekter | 196 479 375 | 179 497 589 | 123 283 826 | −128 954 983 | −20 297 976 |
| Annen driftskostnad | - | - | 74 656 875 | 34 727 573 | 14 203 795 |
| Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler | 0 | 0 | - | - | - |
| Kostnader ved tegning og innløsning av andeler | 0 | 0 | - | - | - |
| Forvaltningshonorar | 6 856 737 | 7 230 954 | - | - | - |
| Andre inntekter | 2 965 | −171 041 | - | - | - |
| Andre kostnader | 1 870 | 840 | - | - | - |
| Sum driftskostnader | 6 861 572 | 7 060 753 | 74 656 875 | 34 727 573 | 14 203 795 |
| Driftsresultat | 189 617 803 | 172 436 836 | 48 626 951 | −163 682 556 | −34 501 771 |
| Annen renteinntekt | - | - | 136 645 275 | 85 802 981 | 50 686 662 |
| Sum finansinntekter | - | - | 136 645 275 | 85 802 981 | 50 686 662 |
| Annen rentekostnad | - | - | 15 024 | 9 782 | 2 427 |
| Sum finanskostnader | - | - | 15 024 | 9 782 | 2 427 |
| Netto finans | - | - | 136 630 251 | 85 793 199 | 50 684 234 |
| Resultat før skatt | - | - | 185 257 202 | −77 889 357 | 16 182 464 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | - | 185 257 202 | −77 889 357 | 16 182 464 |
| Resultat før skattekostnad | 189 617 803 | 172 436 836 | - | - | - |
| Skattekostnad | 0 | 0 | - | - | - |
| Årsresultat | 189 617 803 | 172 436 836 | 185 257 202 | −77 889 357 | 16 182 464 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | - | - | 185 257 202 | −77 889 357 | 16 182 464 |
| Totalresultat | - | - | 185 257 202 | −77 889 357 | 16 182 464 |
| Overført fra annen egenkapital | - | - | - | −77 889 357 | - |
| Avsatt til annen egenkapital | - | - | 185 257 202 | - | 16 182 464 |
| Sum overføringer og disponeringer | - | - | 185 257 202 | −77 889 357 | 16 182 464 |
| Annen driftsinntekt | - | - | 123 283 826 | −128 954 983 | −20 297 976 |
| Renteinstrumenter | 3 585 270 726 | 2 988 327 634 | - | - | - |
| Derivater | −3 531 196 | −1 928 805 | - | - | - |
| Opptjente, ikke mottatte inntekter | 48 624 804 | 35 855 508 | - | - | - |
| Andre fordringer | 260 512 | 2 600 720 | - | - | - |
| Sum finansielle anleggsmidler | 3 630 624 846 | 3 024 855 057 | 12 544 892 | 176 618 | 1 658 706 |
| Sum anleggsmidler | 3 630 624 846 | 3 024 855 057 | 12 544 892 | 176 618 | 1 658 706 |
| Andre kortsiktige fordringer | - | - | −6 449 591 | 5 244 830 | 344 650 |
| Sum fordringer | - | - | −6 449 591 | 5 244 830 | 344 650 |
| Markedsbaserte obligasjoner | - | - | 2 955 201 877 | 3 003 778 128 | 3 356 048 369 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | - | - | 1 728 438 | 1 778 042 | 1 831 140 |
| Sum investeringer | - | - | 2 956 930 315 | 3 005 556 170 | 3 357 879 508 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | - | - | 75 182 911 | 5 424 783 | 9 025 137 |
| Bankinnskudd | 100 834 008 | 73 245 973 | - | - | - |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 100 834 008 | 73 245 973 | 75 182 911 | 5 424 783 | 9 025 137 |
| Sum omløpsmidler | 100 834 008 | 73 245 973 | 3 025 663 634 | 3 016 225 783 | 3 367 249 295 |
| Sum eiendeler | 3 731 458 854 | 3 098 101 030 | 3 038 208 526 | 3 016 402 401 | 3 368 908 001 |
| Investeringer i aksjer og andeler | - | - | 12 544 892 | 176 618 | 1 658 706 |
| Anderskapital til pålydende | 3 644 338 615 | 3 048 178 725 | - | - | - |
| Overkurs | 117 537 378 | 102 970 036 | 120 274 346 | 136 203 097 | 131 807 570 |
| Sum innskutt egenkapital | 3 761 875 993 | 3 151 148 761 | 3 114 813 498 | 3 198 683 230 | 3 410 670 232 |
| Annen egenkapital | - | - | −79 480 936 | −188 877 832 | −45 081 922 |
| Opptjent egenkapital | −33 698 211 | −56 043 442 | - | - | - |
| Sum opptjent egenkapital | −33 698 211 | −56 043 442 | −79 480 936 | −188 877 832 | −45 081 922 |
| Sum egenkapital | 3 728 177 782 | 3 095 105 319 | 3 035 332 561 | 3 009 805 398 | 3 365 588 310 |
| Sum langsiktig gjeld | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | - | - | 2 875 965 | 6 597 003 | 3 319 692 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | - | - | - |
| Annen Gjeld | 3 281 072 | 2 995 711 | - | - | - |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 281 072 | 2 995 711 | 2 875 965 | 6 597 003 | 3 319 692 |
| Sum gjeld | 3 281 072 | 2 995 711 | 2 875 965 | 6 597 003 | 3 319 692 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 731 458 854 | 3 098 101 030 | 3 038 208 526 | 3 016 402 401 | 3 368 908 001 |
| Aksjekapital | - | - | 2 994 539 151 | 3 062 480 134 | 3 278 862 661 |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 30,73▼ | 36,42 | 1 052,05 | 457,21 | 1 014,33 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 5,6 %▼ | 5,6 % | 6,1 % | −2,4 % | 0,5 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 96,5 %▲ | 96,1 % | 39,4 % | 126,9 % | 170,0 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 96,5 %▲ | 96,1 % | 150,3 % | 60,4 % | −79,7 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,8 % | 99,9 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
VERDIPAPIRFONDET ODIN EUROPEISK OBLIGASJON96,5 %
196,5 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN89,9 % 2 439,2 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VERDIPAPIRFOND ODIN SVERIGE91,8 % 1 683,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE95,1 % 3 264,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VERDIPAPIRFONDET ODIN EUROPEISK OBLIGASJON96,5 % 196,5 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 64.311.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Bjørn Edvart Kristiansen | 1966 |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS987 009 713 | - |
| Forretningsfører | ODIN FORVALTNING AS957 486 657 | - |