- Org.nr.
- 911 777 231
- Telefon
- 51 50 92 77
- Adresse
- Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo
- Bransje
- Verdipapirfond
Driftsresultat226,9 mill.95,1 % margin
Årsresultat226,9 mill.95,1 % margin
Egenkapital3,1 mrd.99,9 % av eiendelene
VERDIPAPIRFONDET ODIN NORDISK KREDITT er et verdipapirfond innen verdipapirfond, stiftet 2013.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 911 777 231
- Organisasjonsform
- Verdipapirfond
- Status
- Aktiv per 04.10.2026
- Stiftet
- 28.02.2013
- Registrert
- 06.04.2013
- Adresse
- Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo
- Telefon
- 51 50 92 77
- Postadresse
- Postboks 1771 Vika
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 64.311 VerdipapirfondVerdipapirfond i Oslo (257)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Tidligere navn
- Verdipapirfondet SR-Rente06.04.2013 til 29.06.2018
- Verdipapirfondet SR-Bank Kreditt29.06.2018 til 01.03.2023
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter | 216 875 953 | 214 749 516 | - | - |
| Gevinst/tap ved realisasjon | 45 737 589 | −2 460 660 | - | - |
| Netto endring urealisertekursgevinster/ kurstap | −19 601 168 | 37 099 975 | - | - |
| -kostnader | −4 322 565 | 559 995 | - | - |
| Sum driftsinntekter | 238 689 809 | 249 948 826 | 205 625 | 5 659 286 |
| Varekostnad | - | - | 167 526 | - |
| Annen driftskostnad | - | - | 10 297 253 | 8 400 751 |
| Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler | 0 | 0 | - | - |
| Forvaltningshonorar | 12 161 962 | 10 862 351 | - | - |
| Andre inntekter | −403 423 | −825 121 | - | - |
| Andre kostnader | 2 993 | 3 405 | - | - |
| Sum driftskostnader | 11 761 532 | 10 040 635 | 10 464 779 | 8 400 751 |
| Driftsresultat | 226 928 277 | 239 908 191 | −10 259 154 | −2 741 465 |
| Annen renteinntekt | - | - | 146 324 248 | 85 734 718 |
| Annen finansinntekt | - | - | 20 551 301 | 13 424 450 |
| Sum finansinntekter | - | - | 166 875 549 | 99 159 168 |
| Verdireduksjon av finansielle instrument | - | - | −50 001 818 | 9 952 983 |
| Annen finanskostnad | - | - | 31 816 795 | 10 921 509 |
| Sum finanskostnader | - | - | −18 185 023 | 20 874 491 |
| Netto finans | - | - | 185 060 572 | 78 284 677 |
| Resultat før skatt | - | - | 174 801 418 | 75 543 212 |
| Skattekostnad på resultat | - | - | 433 | - |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | - | 174 800 985 | 75 543 212 |
| Resultat før skattekostnad | 226 928 277 | 239 908 191 | - | - |
| Skattekostnad | 0 | 0 | - | - |
| Årsresultat | 226 928 277 | 239 908 191 | 174 800 985 | 75 543 212 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | - | - | 174 800 985 | 75 543 212 |
| Totalresultat | - | - | 174 800 985 | 75 543 212 |
| Avsatt til annen egenkapital | - | - | 174 800 985 | 75 543 212 |
| Sum overføringer og disponeringer | - | - | 174 800 985 | 75 543 212 |
| Salgsinntekt | - | - | 129 603 | - |
| Annen driftsinntekt | - | - | 76 022 | 5 659 286 |
| Renteinstrumenter | 2 854 011 046 | 2 817 244 330 | - | - |
| Derivater | −4 918 429 | −15 291 577 | - | - |
| Opptjente, ikke mottatte inntekter | 28 726 148 | 28 606 045 | - | - |
| Andre fordringer | 4 678 | 19 254 764 | - | - |
| Sum finansielle anleggsmidler | 2 877 823 443 | 2 849 813 562 | 2 072 160 979 | 1 576 110 971 |
| Sum anleggsmidler | 2 877 823 443 | 2 849 813 562 | 2 072 160 979 | 1 576 110 971 |
| Andre kortsiktige fordringer | - | - | 349 365 | 4 079 192 |
| Opptjent, ikke fakturert inntekt | - | - | 20 694 058 | 12 692 904 |
| Sum fordringer | - | - | 21 043 423 | 16 772 097 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | - | - | 101 727 146 | 117 673 378 |
| Bankinnskudd | 228 913 685 | 228 531 767 | - | - |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 228 913 685 | 228 531 767 | 101 727 146 | 117 673 378 |
| Sum omløpsmidler | 228 913 685 | 228 531 767 | 122 770 569 | 134 445 474 |
| Sum eiendeler | 3 106 737 128 | 3 078 345 329 | 2 194 931 549 | 1 710 556 446 |
| Obligasjoner | - | - | 2 072 160 979 | 1 576 110 971 |
| Anderskapital til pålydende | 2 836 114 555 | 2 778 176 620 | - | - |
| Overkurs | 105 901 258 | 109 379 983 | −119 408 785 | −63 533 353 |
| Sum innskutt egenkapital | 2 942 015 813 | 2 887 556 603 | 2 015 004 464 | 1 632 925 156 |
| Annen egenkapital | - | - | 165 537 802 | 76 303 543 |
| Opptjent egenkapital | 161 672 111 | 186 076 632 | - | - |
| Sum opptjent egenkapital | 161 672 111 | 186 076 632 | 165 537 802 | 76 303 543 |
| Sum egenkapital | 3 103 687 924 | 3 073 633 235 | 2 180 542 265 | 1 709 228 699 |
| Sum langsiktig gjeld | - | - | 0 | 0 |
| Utbytte | - | - | 10 000 000 | - |
| Annen kortsiktig gjeld | - | - | 4 389 283 | 1 327 748 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | - | - |
| Annen Gjeld | 3 049 205 | 4 712 095 | - | - |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 049 205 | 4 712 095 | 14 389 283 | 1 327 748 |
| Sum gjeld | 3 049 205 | 4 712 095 | 14 389 283 | 1 327 748 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 106 737 129 | 3 078 345 330 | 2 194 931 549 | 1 710 556 446 |
| Aksjekapital | - | - | 2 134 413 249 | 1 696 458 509 |
Nøkkeltall 2022 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 75,07▲ | 54,57 | 8,53 | 101,26 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 7,3 %▼ | 9,1 % | 8,0 % | 5,6 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 95,1 %▼ | 96,0 % | −4 989,3 % | −48,4 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 95,1 %▼ | 96,0 % | 85 009,6 % | 1 334,9 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 99,9 %▲ | 99,8 % | 99,3 % | 99,9 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
VERDIPAPIRFONDET ODIN NORDISK KREDITT95,1 %
238,7 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN89,9 % 2 439,2 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VERDIPAPIRFOND ODIN SVERIGE91,8 % 1 683,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VERDIPAPIRFONDET ODIN NORDISK KREDITT95,1 % 238,7 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE95,1 % 3 264,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 64.311.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Bjørn Edvart Kristiansen | 1966 |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS987 009 713 | - |
| Forretningsfører | ODIN FORVALTNING AS957 486 657 | - |
Eier aksjer i
per 31.12.2025- Recovery Holdco AS4,17 %935 082 315 · 23 437 ordinære aksjer
- Havila Shipping ASA0,50 %882 811 972 · 1 376 104 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.