- Org.nr.
- 983 900 232
- Telefon
- 23 00 12 50
- Adresse
- Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
- Bransje
- Verdipapirfond
Årsresultat36,1 mill.ikke oppgitt
Egenkapital6,6 mrd.100,0 % av eiendelene
VERDIPAPIRFONDET PLUSS KORT LIKVIDITET er et verdipapirfond innen verdipapirfond, stiftet 2001.
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 983 900 232
- Organisasjonsform
- Verdipapirfond
- Status
- Aktiv per 20.09.2026
- Stiftet
- 12.11.2001
- Registrert
- 20.11.2001
- Adresse
- Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
- Telefon
- 23 00 12 50
- Postadresse
- Postboks 1043, Forneburingen
- Kommune
- Bærum
- Næring
- 64.311 VerdipapirfondVerdipapirfond i Bærum (72)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Tidligere navn
- PENGEMARKEDSFONDET PLUSS LIKVIDITET II20.11.2001 til 27.06.2017
- VERDIPAPIRFONDET PLUSS LIKVIDITET II27.06.2017 til 21.11.2019
- VERDIPAPIRFONDET PLUSS KORT LIKVIDITET II21.11.2019 til 09.07.2024
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2021 |
|---|---|
| Renteinntekter | 50 821 652 |
| Gevinst/tap ved realisasjon | 353 292 |
| Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap | −7 408 474 |
| Porteføljeresultat | 43 766 470 |
| Forvaltningshonorar | 7 626 147 |
| Transaksjonskostnader | 43 716 |
| Forvaltningsresultat | −7 669 863 |
| Resultat før skatt | 36 096 607 |
| Årsresultat | 36 096 607 |
| Netto utdeling til andelseiere i året | −13 669 966 |
| Avsatt til utdeling til andelseiere | 57 195 366 |
| Overført til/fra opptjent egenkapital | −7 428 793 |
| Sum anvendelse | 36 096 607 |
| Fondets verdipapirportefølje | 3 914 520 499 |
| Urealiserte kursgevinster | −4 354 102 |
| Sum verdipapirportefølje | 3 910 166 397 |
| Opptjente renter | 5 877 322 |
| Sum fordringer | 5 877 322 |
| Bankinnskudd | 2 676 218 838 |
| Sum eiendeler | 6 592 262 557 |
| Andelskapital til pålydende | 6 571 299 418 |
| Overkurs/underkurs | 24 803 776 |
| Sum innskutt egenkapital | 6 596 103 194 |
| Opptjent egenkapital | −4 685 338 |
| Sum opptjent egenkapital | −4 685 338 |
| Sum egenkapital | 6 591 417 856 |
| Påløpt forvaltningshonorar | 844 701 |
| Sum annen gjeld | 844 701 |
| Sum egenkapital og gjeld | 6 592 262 557 |
| Sum gjeld | 844 701 |
Nøkkeltall 2021
| Nøkkeltall | 2021 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | - |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | - |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 100,0 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Jon Harald Aaserud | 1959 |
| Revisor | CROWE PARTNER REVISJON AS922 829 845 | - |
| Forretningsfører | FONDSFORVALTNING AS963 173 873 | - |