- Org.nr.
- 929 594 711
- Adresse
- Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo
- Bransje
- Verdipapirfond
Driftsresultat707,2 mill.
Årsresultat706,1 mill.99,9 % margin
Egenkapital12 mrd.99,9 % av eiendelene
Verdipapirfondet Sparebank 1 Alt-I-Ett 100 er et verdipapirfond innen verdipapirfond, stiftet 2022.
Omsetning, fire regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 929 594 711
- Organisasjonsform
- Verdipapirfond
- Status
- Aktiv per 12.10.2026
- Stiftet
- 21.06.2022
- Registrert
- 04.08.2022
- Adresse
- Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo
- Postadresse
- Postboks 1771 Vika
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 64.311 VerdipapirfondVerdipapirfond i Oslo (257)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Tidligere navn
- VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 AKSJE04.08.2022 til 12.03.2024
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter | 4 497 829 | - | - | - |
| Gevinst/tap ved realisasjon | 268 940 845 | - | - | - |
| Netto endring urealisertekursgevinster/ kurstap | 433 396 867 | - | - | - |
| -kostnader | 0 | - | - | - |
| Sum driftsinntekter | 706 835 541 | 1 260 933 965 | 943 123 293 | 37 233 997 |
| Annen driftskostnad | - | - | - | 115 683 |
| Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler | 0 | - | - | - |
| Kostnader ved tegning og innløsning av andeler | 0 | - | - | - |
| Forvaltningshonorar | −348 341 | - | - | - |
| Andre kostnader | 7 900 | - | - | - |
| Sum driftskostnader | −340 441 | −1 942 644 | 509 210 | 115 683 |
| Driftsresultat | 707 175 982 | 1 262 876 609 | 942 614 083 | 37 118 314 |
| Annen renteinntekt | - | - | - | 362 184 |
| Sum finansinntekter | - | - | 2 617 079 | 362 184 |
| Annen rentekostnad | - | - | - | 1 484 816 |
| Sum finanskostnader | - | - | - | 1 484 816 |
| Netto finans | - | 0 | 2 617 079 | −1 122 632 |
| Resultat før skatt | - | 1 262 876 609 | 945 231 162 | 35 995 682 |
| Skattekostnad på resultat | - | - | - | 55 528 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | - | - | 35 940 154 |
| Resultat før skattekostnad | 707 175 982 | - | - | - |
| Skattekostnad | 1 066 157 | - | - | - |
| Årsresultat | 706 109 825 | 1 261 800 219 | 944 765 818 | 35 940 154 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | - | - | - | 35 940 154 |
| Totalresultat | - | - | - | 35 940 154 |
| Avsatt til annen egenkapital | - | - | - | 35 940 154 |
| Sum overføringer og disponeringer | - | - | - | 35 940 154 |
| Annen driftsinntekt | - | - | - | 37 233 997 |
| Fondssertifikater | 11 910 992 526 | - | - | - |
| Warrants | 0 | - | - | - |
| Andre fordringer | 8 040 891 | - | - | - |
| Sum finansielle anleggsmidler | 11 919 033 417 | - | - | 4 510 649 181 |
| Sum anleggsmidler | 11 919 033 417 | 8 720 686 833 | 5 902 658 936 | 4 510 649 181 |
| Andre kortsiktige fordringer | - | - | - | 3 016 038 |
| Sum fordringer | - | - | - | 3 016 038 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | - | - | - | 40 144 170 |
| Bankinnskudd | 98 943 129 | - | - | - |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 98 943 129 | - | - | 40 144 170 |
| Sum omløpsmidler | 98 943 129 | 162 074 570 | 82 559 066 | 43 160 208 |
| Sum eiendeler | 12 017 976 546 | 8 882 761 403 | 5 985 218 002 | 4 553 809 388 |
| Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | 4 510 649 181 |
| Anderskapital til pålydende | 7 889 962 016 | - | - | - |
| Overkurs | 1 168 973 705 | - | - | −44 568 681 |
| Sum innskutt egenkapital | 9 058 935 721 | 6 623 272 815 | 484 362 620 | 4 514 880 297 |
| Annen egenkapital | - | - | - | 35 940 154 |
| Opptjent egenkapital | 2 948 616 015 | - | - | - |
| Sum opptjent egenkapital | 2 948 616 015 | 2 242 506 192 | 980 705 972 | 35 940 154 |
| Sum egenkapital | 12 007 551 736 | 8 865 779 007 | 1 465 068 592 | 4 550 820 451 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 0 | 0 | 0 |
| Betalbar skatt | 1 066 157 | - | - | 55 528 |
| Annen kortsiktig gjeld | - | - | - | 2 933 409 |
| Annen Gjeld | 9 358 654 | - | - | - |
| Sum kortsiktig gjeld | 10 424 811 | 16 982 395 | 5 269 113 | 2 988 938 |
| Sum gjeld | 10 424 811 | 16 982 395 | 5 269 113 | 2 988 938 |
| Sum egenkapital og gjeld | - | - | - | 4 553 809 388 |
| Aksjekapital | - | - | - | 4 559 448 978 |
Nøkkeltall 2022 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 9,49▼ | 9,54 | 15,67 | 14,44 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 6,8 %▼ | 17,0 % | 17,9 % | 0,8 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 100,0 %▼ | 100,2 % | 99,9 % | 99,7 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 99,9 %▼ | 100,1 % | 100,2 % | 96,5 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 99,9 %▲ | 99,8 % | 24,5 % | 99,9 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Bjørn Edvart Kristiansen | 1966 |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS987 009 713 | - |
| Forretningsfører | ODIN FORVALTNING AS957 486 657 | - |