- Org.nr.
- 994 211 498
- Telefon
- 24 00 48 00
- Adresse
- Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo
- Bransje
- Verdipapirfond
Driftsresultat315,1 mill.
Årsresultat280,9 mill.89,4 % margin
Egenkapital5,4 mrd.98,8 % av eiendelene
Verdipapirfondet Sparebank 1 Alt-I-Ett 20 er et verdipapirfond innen verdipapirfond, stiftet 2009.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 994 211 498
- Organisasjonsform
- Verdipapirfond
- Status
- Aktiv per 12.10.2026
- Stiftet
- 25.05.2009
- Registrert
- 23.06.2009
- Adresse
- Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo
- Telefon
- 24 00 48 00
- Postadresse
- c/o Odin Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 64.311 VerdipapirfondVerdipapirfond i Oslo (257)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- www.odinfond.no
Tidligere navn
- Verdipapirfondet SR-Konservativ23.06.2009 til 15.01.2011
- VERDIPAPIRFONDET ODIN KONSERVATIV15.01.2011 til 28.09.2022
- Verdipapirfondet Sparebank 1 Konservativ 2028.09.2022 til 12.03.2024
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter | −26 314 529 | - | - | - | - |
| Utbytte | 298 786 173 | - | - | - | - |
| Gevinst/tap ved realisasjon | 38 289 903 | - | - | - | - |
| Netto endring urealisertekursgevinster/ kurstap | 3 587 254 | - | - | - | - |
| -kostnader | 0 | - | - | - | - |
| Sum driftsinntekter | 314 348 801 | 412 297 211 | 397 825 476 | −210 066 304 | 333 823 605 |
| Annen driftskostnad | - | - | 18 273 536 | 30 475 607 | 20 935 824 |
| Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler | 0 | - | - | - | - |
| Forvaltningshonorar | −740 949 | - | - | - | - |
| Andre inntekter | −9 463 | - | - | - | - |
| Andre kostnader | 2 400 | - | - | - | - |
| Sum driftskostnader | −748 012 | −228 229 | 18 273 536 | 30 475 607 | 20 935 824 |
| Driftsresultat | 315 096 813 | 412 525 440 | 379 551 940 | −240 541 911 | 312 887 782 |
| Annen renteinntekt | - | - | −363 823 | −1 553 936 | −11 096 454 |
| Sum finansinntekter | - | - | −363 823 | −1 553 936 | −11 096 454 |
| Netto finans | - | 0 | −363 823 | −1 553 936 | −11 096 454 |
| Resultat før skatt | - | 412 525 440 | 379 188 117 | −242 095 847 | 301 791 328 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | - | - | - | - | 11 107 697 |
| Skattekostnad på resultat | - | - | 32 885 052 | 2 509 634 | - |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | - | 346 303 065 | −244 605 481 | 290 683 631 |
| Resultat før skattekostnad | 315 096 813 | - | - | - | - |
| Skattekostnad | 34 194 643 | - | - | - | - |
| Årsresultat | 280 902 170 | 356 987 020 | 346 303 065 | −244 605 481 | 290 683 631 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | - | - | 346 303 065 | −244 605 481 | 290 683 631 |
| Totalresultat | - | - | 346 303 065 | −244 605 481 | 290 683 631 |
| Overført fra annen egenkapital | - | - | - | −244 605 481 | - |
| Avsatt til annen egenkapital | - | - | 346 303 065 | - | 290 683 631 |
| Sum overføringer og disponeringer | - | - | 346 303 065 | −244 605 481 | 290 683 631 |
| Annen driftsinntekt | - | - | 397 825 476 | −210 066 304 | 333 823 605 |
| Fondssertifikater | 5 476 312 741 | - | - | - | - |
| Warrants | 0 | - | - | - | - |
| Opptjente, ikke mottatte inntekter | 2 979 | - | - | - | - |
| Andre fordringer | 1 528 142 | - | - | - | - |
| Sum finansielle anleggsmidler | 5 477 843 862 | - | 4 175 577 781 | 3 847 848 580 | 4 162 963 736 |
| Sum anleggsmidler | 5 477 843 862 | 4 771 244 818 | 4 175 577 781 | 3 847 848 580 | 4 162 963 736 |
| Andre kortsiktige fordringer | - | - | 1 203 260 | 1 314 147 | 1 210 692 |
| Sum fordringer | - | - | 1 203 260 | 1 314 147 | 1 210 692 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | - | - | 29 594 954 | 21 468 992 | 72 736 192 |
| Bankinnskudd | 37 362 723 | - | - | - | - |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 37 362 723 | - | 29 594 954 | 21 468 992 | 72 736 192 |
| Sum omløpsmidler | 37 362 723 | 55 539 267 | 30 798 213 | 22 783 140 | 73 946 885 |
| Sum eiendeler | 5 515 206 585 | 4 826 784 085 | 4 206 375 994 | 3 870 631 719 | 4 236 910 621 |
| Investeringer i aksjer og andeler | - | - | 4 175 577 781 | 3 847 848 580 | 4 162 963 736 |
| Anderskapital til pålydende | 4 438 048 892 | - | - | - | - |
| Overkurs | −895 395 173 | - | −1 012 025 211 | −595 120 370 | −539 074 110 |
| Sum innskutt egenkapital | 3 542 653 719 | 3 126 153 245 | 2 904 187 999 | 2 937 603 417 | 3 035 438 771 |
| Annen egenkapital | - | - | 1 267 916 649 | 921 613 584 | 1 166 219 066 |
| Opptjent egenkapital | 1 905 805 838 | - | - | - | - |
| Sum opptjent egenkapital | 1 905 805 838 | 1 624 903 669 | 1 267 916 649 | 921 613 584 | 1 166 219 066 |
| Sum egenkapital | 5 448 459 557 | 4 751 056 914 | 4 172 104 648 | 3 859 217 001 | 4 201 657 837 |
| Utsatt skatt | - | - | - | - | 7 080 298 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | - | - | - | - | 7 080 298 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 0 | 0 | 0 | 7 080 298 |
| Betalbar skatt | 61 465 267 | - | 16 067 318 | 9 540 428 | 21 360 993 |
| Annen kortsiktig gjeld | - | - | 18 204 028 | 1 874 291 | - |
| Annen Gjeld | 5 281 761 | - | - | - | - |
| Sum kortsiktig gjeld | 66 747 028 | 75 727 171 | 34 271 346 | 11 414 718 | 28 172 486 |
| Sum gjeld | 66 747 028 | 75 727 171 | 34 271 346 | 11 414 718 | 35 252 784 |
| Sum egenkapital og gjeld | 5 515 206 585 | - | 4 206 375 994 | 3 870 631 719 | 4 236 910 621 |
| Aksjekapital | - | - | 3 916 213 210 | 3 532 723 786 | 3 574 512 881 |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,56▼ | 0,73 | 0,90 | 2,00 | 2,62 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 6,1 %▼ | 9,1 % | 9,4 % | −6,0 % | 7,1 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 100,2 %▲ | 100,1 % | 95,4 % | 114,5 % | 93,7 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 89,4 %▲ | 86,6 % | 87,0 % | 116,4 % | 87,1 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 98,8 %▲ | 98,4 % | 99,2 % | 99,7 % | 99,2 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Bjørn Edvart Kristiansen | 1966 |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS987 009 713 | - |
| Forretningsfører | ODIN FORVALTNING AS957 486 657 | - |