- Org.nr.
- 994 211 501
- Telefon
- 24 00 48 00
- Adresse
- Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo
- Bransje
- Verdipapirfond
Driftsresultat360,7 mill.99,8 % margin
Årsresultat335,8 mill.92,9 % margin
Egenkapital6,5 mrd.99,3 % av eiendelene
Verdipapirfondet Sparebank 1 Alt-I-Ett 50 er et verdipapirfond innen verdipapirfond, stiftet 2009.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 994 211 501
- Organisasjonsform
- Verdipapirfond
- Status
- Aktiv per 04.09.2026
- Stiftet
- 25.05.2009
- Registrert
- 23.06.2009
- Adresse
- Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo
- Telefon
- 24 00 48 00
- Postadresse
- c/o Odin Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 64.311 VerdipapirfondVerdipapirfond i Oslo (257)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- www.odinfond.no
Tidligere navn
- Verdipapirfondet SR-Flex23.06.2009 til 15.01.2011
- VERDIPAPIRFONDET ODIN FLEX15.01.2011 til 28.09.2022
- VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 FLEX 5028.09.2022 til 12.03.2024
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter | −34 273 346 | −4 892 868 | - | - | - |
| Utbytte | 215 301 072 | 137 788 033 | - | - | - |
| Gevinst/tap ved realisasjon | 15 294 952 | 0 | - | - | - |
| Netto endring urealisertekursgevinster/ kurstap | 164 938 834 | 440 002 060 | - | - | - |
| -kostnader | 0 | 0 | - | - | - |
| Sum driftsinntekter | 361 261 512 | 572 897 225 | 472 350 856 | −358 665 481 | 422 547 334 |
| Annen driftskostnad | - | - | 22 548 387 | 26 370 407 | 25 429 625 |
| Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler | 0 | 0 | - | - | - |
| Kostnader ved tegning og innløsning av andeler | 0 | 0 | - | - | - |
| Forvaltningshonorar | 634 948 | 792 310 | - | - | - |
| Andre inntekter | −91 821 | −1 151 | - | - | - |
| Andre kostnader | 1 400 | 1 100 | - | - | - |
| Sum driftskostnader | 544 527 | 792 259 | 22 548 387 | 26 370 407 | 25 429 625 |
| Driftsresultat | 360 716 985 | 572 104 966 | 449 802 469 | −385 035 888 | 397 117 709 |
| Annen renteinntekt | - | - | 243 044 | 812 511 | −10 226 609 |
| Annen finansinntekt | - | - | 46 898 414 | 31 843 599 | 69 625 704 |
| Sum finansinntekter | - | - | 47 141 457 | 32 656 110 | 59 399 095 |
| Netto finans | - | - | 47 141 457 | 32 656 110 | 59 399 095 |
| Resultat før skatt | - | - | 496 943 926 | −352 379 777 | 456 516 804 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | - | - | - | - | 5 117 169 |
| Skattekostnad på resultat | - | - | 19 240 515 | 2 683 252 | - |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | - | 477 703 411 | −355 063 029 | 451 399 635 |
| Resultat før skattekostnad | 360 716 985 | 572 104 966 | - | - | - |
| Skattekostnad | 24 951 265 | 36 101 637 | - | - | - |
| Årsresultat | 335 765 720 | 536 003 329 | 477 703 411 | −355 063 029 | 451 399 635 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | - | - | 477 703 411 | −355 063 029 | 451 399 635 |
| Totalresultat | - | - | 477 703 411 | −355 063 029 | 451 399 635 |
| Overført fra annen egenkapital | - | - | - | −355 063 029 | - |
| Avsatt til annen egenkapital | - | - | 477 703 411 | - | 451 399 635 |
| Sum overføringer og disponeringer | - | - | 477 703 411 | −355 063 029 | 451 399 635 |
| Annen driftsinntekt | - | - | 472 350 856 | −358 665 481 | 422 547 334 |
| Fondssertifikater | 6 534 153 233 | 5 078 086 369 | - | - | - |
| Warrants | 0 | 0 | - | - | - |
| Opptjente, ikke mottatte inntekter | 2 144 | - | - | - | - |
| Andre fordringer | 2 665 993 | 1 919 176 | - | - | - |
| Sum finansielle anleggsmidler | 6 536 821 370 | 5 080 005 549 | 4 131 028 137 | 3 557 839 089 | 3 795 624 255 |
| Sum anleggsmidler | 6 536 821 370 | 5 080 005 549 | 4 131 028 137 | 3 557 839 089 | 3 795 624 255 |
| Andre kortsiktige fordringer | - | - | 1 928 169 | 1 847 162 | 4 026 710 |
| Sum fordringer | - | - | 1 928 169 | 1 847 162 | 4 026 710 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | - | - | 82 960 347 | 19 565 966 | 79 170 860 |
| Bankinnskudd | 44 489 758 | 107 639 909 | - | - | - |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 44 489 758 | - | 82 960 347 | 19 565 966 | 79 170 860 |
| Sum omløpsmidler | 44 489 758 | 107 639 909 | 84 888 516 | 21 413 128 | 83 197 569 |
| Sum eiendeler | 6 581 311 128 | 5 187 645 458 | 4 215 916 652 | 3 579 252 216 | 3 878 821 824 |
| Investeringer i aksjer og andeler | - | - | 4 131 028 137 | 3 557 839 089 | 3 795 624 255 |
| Anderskapital til pålydende | 4 927 621 523 | 4 122 622 588 | - | - | - |
| Overkurs | −671 943 312 | −928 453 996 | −984 147 809 | −573 716 495 | −514 743 404 |
| Sum innskutt egenkapital | 4 255 678 211 | 3 194 168 592 | 2 786 072 549 | 2 640 709 476 | 2 577 510 029 |
| Annen egenkapital | - | - | 1 408 652 839 | 930 949 427 | 1 286 012 457 |
| Opptjent egenkapital | 2 280 421 887 | 1 944 656 168 | - | - | - |
| Sum opptjent egenkapital | 2 280 421 887 | 1 944 656 168 | 1 408 652 839 | 930 949 427 | 1 286 012 457 |
| Sum egenkapital | 6 536 100 098 | 5 138 824 760 | 4 194 725 387 | 3 571 658 904 | 3 863 522 486 |
| Utsatt skatt | - | - | - | - | 2 869 706 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | - | - | 8 793 017 | - | 2 869 706 |
| Sum langsiktig gjeld | - | - | 8 793 017 | 0 | 2 869 706 |
| Betalbar skatt | 40 783 037 | 29 062 881 | 10 423 574 | 5 529 034 | 10 223 646 |
| Annen kortsiktig gjeld | - | - | 1 974 674 | 2 064 279 | 2 205 986 |
| Annen Gjeld | 4 427 993 | 19 757 816 | - | - | - |
| Sum kortsiktig gjeld | 45 211 030 | 48 820 697 | 12 398 248 | 7 593 313 | 12 429 632 |
| Sum gjeld | 45 211 030 | 48 820 697 | 21 191 265 | 7 593 313 | 15 299 338 |
| Sum egenkapital og gjeld | 6 581 311 128 | 5 187 645 457 | 4 215 916 652 | 3 579 252 216 | 3 878 821 824 |
| Aksjekapital | - | - | 3 770 220 358 | 3 214 425 972 | 3 092 253 434 |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,98▼ | 2,20 | 6,85 | 2,82 | 6,69 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 6,1 %▼ | 12,2 % | 12,8 % | −9,4 % | 11,8 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 99,8 % | 99,9 % | 95,2 % | 107,4 % | 94,0 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 92,9 %▼ | 93,6 % | 101,1 % | 99,0 % | 106,8 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 99,3 %▲ | 99,1 % | 99,5 % | 99,8 % | 99,6 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Verdipapirfondet Sparebank 1 Alt-I-Ett 5099,8 %
361,3 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN89,9 % 2 439,2 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VERDIPAPIRFOND ODIN SVERIGE91,8 % 1 683,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE95,1 % 3 264,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
Verdipapirfondet Sparebank 1 Alt-I-Ett 5099,8 % 361,3 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 64.311.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Bjørn Edvart Kristiansen | 1966 |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS987 009 713 | - |
| Forretningsfører | ODIN FORVALTNING AS957 486 657 | - |