- Org.nr.
- 920 156 827
- Adresse
- Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo
- Bransje
- Verdipapirfond
Driftsresultat1,1 mrd.95,4 % margin
Årsresultat1,1 mrd.94,6 % margin
Egenkapital6,5 mrd.99,9 % av eiendelene
VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 VERDEN VERDI er et verdipapirfond innen verdipapirfond, stiftet 2017.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 920 156 827
- Organisasjonsform
- Verdipapirfond
- Status
- Aktiv per 13.10.2026
- Stiftet
- 12.10.2017
- Registrert
- 20.12.2017
- Adresse
- Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo
- Postadresse
- Postboks 1771 Vika
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 64.311 VerdipapirfondVerdipapirfond i Oslo (257)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Tidligere navn
- Verdipapirfondet SR-Bank Global20.12.2017 til 10.12.2018
- Verdipapirfondet SR-Bank Verden10.12.2018 til 31.10.2022
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter | 5 272 399 | 4 076 762 | - | - |
| Utbytte | 130 948 778 | 89 951 947 | - | - |
| Gevinst/tap ved realisasjon | 125 005 751 | 229 258 460 | - | - |
| Netto endring urealisertekursgevinster/ kurstap | 938 339 271 | 114 542 100 | - | - |
| -kostnader | −2 834 176 | 2 027 214 | - | - |
| Sum driftsinntekter | 1 196 732 023 | 439 856 483 | 84 150 188 | 2 055 695 |
| Annen driftskostnad | - | - | - | 10 030 560 |
| Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler | 0 | - | - | - |
| Kostnader ved tegning og innløsning av andeler | 0 | 0 | - | - |
| Forvaltningshonorar | 55 076 999 | 23 121 907 | - | - |
| Andre inntekter | −89 777 | −190 017 | - | - |
| Andre kostnader | 67 822 | 44 788 | - | - |
| Sum driftskostnader | 55 055 044 | 22 976 678 | 17 930 404 | 10 030 560 |
| Driftsresultat | 1 141 676 979 | 416 879 805 | 66 219 784 | −7 974 865 |
| Annen renteinntekt | - | - | - | 60 868 947 |
| Sum finansinntekter | - | - | 58 826 478 | 60 868 947 |
| Annen finanskostnad | - | - | - | 6 638 563 |
| Sum finanskostnader | - | - | −187 953 603 | 6 638 563 |
| Netto finans | - | - | 246 780 081 | 54 230 384 |
| Resultat før skatt | - | - | 312 999 865 | 46 255 519 |
| Skattekostnad på resultat | - | - | - | 3 926 543 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | - | - | 42 328 976 |
| Resultat før skattekostnad | 1 141 676 979 | 416 879 805 | - | - |
| Skattekostnad | 9 776 987 | 7 602 762 | - | - |
| Årsresultat | 1 131 899 992 | 409 277 043 | 303 767 666 | 42 328 976 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | - | - | - | 42 328 976 |
| Totalresultat | - | - | - | 42 328 976 |
| Avsatt til annen egenkapital | - | - | - | 42 328 976 |
| Sum overføringer og disponeringer | - | - | - | 42 328 976 |
| Annen driftsinntekt | - | - | - | 2 055 695 |
| Fondssertifikater | 6 130 541 475 | 3 501 856 915 | - | - |
| Warrants | 0 | 0 | - | - |
| Opptjente, ikke mottatte inntekter | 10 281 364 | 6 788 943 | - | - |
| Andre fordringer | 38 056 | 244 869 | - | - |
| Sum finansielle anleggsmidler | 6 140 860 895 | 3 508 890 727 | - | 1 466 468 992 |
| Sum anleggsmidler | 6 140 860 895 | 3 508 890 727 | 2 400 903 450 | 1 466 468 992 |
| Andre kortsiktige fordringer | - | - | - | 9 426 583 |
| Sum fordringer | - | - | - | 9 426 583 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | - | - | - | 72 173 267 |
| Bankinnskudd | 348 748 647 | 86 510 627 | - | - |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 348 748 647 | 86 510 627 | - | 72 173 267 |
| Sum omløpsmidler | 348 748 647 | 86 510 627 | 138 386 243 | 81 599 850 |
| Sum eiendeler | 6 489 609 542 | 3 595 401 354 | 2 539 289 693 | 1 548 068 842 |
| Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | 1 466 468 992 |
| Anderskapital til pålydende | 2 995 557 479 | 2 110 956 029 | - | - |
| Overkurs | 1 457 432 456 | 578 054 958 | - | 122 091 576 |
| Sum innskutt egenkapital | 4 452 989 935 | 2 689 010 987 | 2 040 783 642 | 1 360 896 957 |
| Annen egenkapital | - | - | - | 185 872 060 |
| Opptjent egenkapital | 2 028 902 692 | 898 672 857 | - | - |
| Sum opptjent egenkapital | 2 028 902 692 | 898 672 857 | 488 297 892 | 185 872 060 |
| Sum egenkapital | 6 481 892 627 | 3 587 683 844 | 2 529 081 534 | 1 546 769 017 |
| Sum langsiktig gjeld | - | - | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | - | - | - | 1 299 825 |
| Betalbar skatt | 0 | 551 656 | - | - |
| Annen Gjeld | 7 716 916 | 7 165 854 | - | - |
| Sum kortsiktig gjeld | 7 716 916 | 7 717 510 | 7 189 002 | 1 299 825 |
| Sum gjeld | 7 716 916 | 7 717 510 | 7 189 002 | 1 299 825 |
| Sum egenkapital og gjeld | 6 489 609 543 | - | - | 1 548 068 842 |
| Aksjekapital | - | - | - | 1 238 805 381 |
Nøkkeltall 2022 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 45,19▲ | 12,09 | 19,25 | 62,78 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 22,6 %▲ | 13,6 % | 6,1 % | 3,4 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 95,4 %▲ | 94,8 % | 78,7 % | −387,9 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 94,6 %▲ | 93,0 % | 361,0 % | 2 059,1 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 99,9 %▲ | 99,8 % | 99,6 % | 99,9 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 VERDEN VERDI95,4 %
1 196,7 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN89,9 % 2 439,2 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VERDIPAPIRFOND ODIN SVERIGE91,8 % 1 683,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE95,1 % 3 264,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 VERDEN VERDI95,4 % 1 196,7 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 64.311.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Bjørn Edvart Kristiansen | 1966 |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS987 009 713 | - |
| Forretningsfører | ODIN FORVALTNING AS957 486 657 | - |
Eier aksjer i
per 31.12.2025- Austevoll Seafood ASA0,55 %929 975 200 · 1 108 456 ordinære aksjer
- YARA INTERNATIONAL ASA0,22 %986 228 608 · 566 831 ordinære aksjer
- MOWI ASA0,07 %964 118 191 · 360 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.