- Org.nr.
- 922 394 695
- Adresse
- Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
- Bransje
- Verdipapirfond
Driftsresultat−9,4 mill.ikke oppgitt
Årsresultat492,7 mill.ikke oppgitt
Egenkapital9,7 mrd.100,0 % av eiendelene
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORTE RENTER SII er et verdipapirfond innen verdipapirfond, stiftet 2018.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 922 394 695
- Organisasjonsform
- Verdipapirfond
- Status
- Aktiv per 14.09.2026
- Stiftet
- 05.12.2018
- Registrert
- 14.03.2019
- Adresse
- Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
- Kommune
- Bærum
- Næring
- 64.311 VerdipapirfondVerdipapirfond i Bærum (72)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Annen driftskostnad | 9 354 047 | - | - | 10 326 263 | 9 859 567 |
| Sum driftskostnader | 9 354 047 | 8 312 152 | 10 103 216 | 10 326 263 | 9 859 567 |
| Driftsresultat | −9 354 047 | −8 312 152 | −10 103 216 | −10 326 263 | −9 859 567 |
| Annen renteinntekt | - | - | - | - | 123 447 577 |
| Annen finansinntekt | 488 441 849 | - | - | 243 457 288 | - |
| Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi | 15 331 348 | - | - | −31 959 807 | - |
| Sum finansinntekter | - | 457 666 298 | 544 252 130 | 211 497 481 | 123 447 577 |
| Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | - | - | - | - | 32 027 393 |
| Annen finanskostnad | 1 707 610 | - | - | 82 841 604 | 8 561 995 |
| Sum finanskostnader | - | 3 492 281 | 40 020 957 | 82 841 604 | 40 589 388 |
| Netto finans | 502 065 587 | 454 174 017 | 504 231 173 | 128 655 877 | 82 858 189 |
| Resultat før skatt | 492 711 540 | 445 861 865 | 494 127 957 | 118 329 614 | 72 998 622 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | - | - | 118 329 614 | 72 998 622 |
| Årsresultat | 492 711 540 | 445 861 865 | 494 127 957 | 118 329 614 | 72 998 622 |
| Overføringer til/fra fond | - | - | - | - | −105 247 056 |
| Overføring til/fra annen egenkapital | - | - | - | - | 32 248 434 |
| Overføringer fond | 481 021 063 | - | - | 131 770 314 | - |
| Udekket tap | - | - | - | −13 440 700 | - |
| Overføringer annen egenkapital | 11 690 477 | - | - | - | - |
| Sum overføringer og disponeringer | 492 711 540 | - | - | 118 329 614 | −72 998 622 |
| Sum driftsinntekter | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Andre fordringer | 1 731 524 | - | - | 810 123 | 432 509 |
| Sum fordringer | 1 731 524 | - | - | 810 123 | 432 509 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 9 657 056 635 | - | - | 11 423 288 210 | 10 584 349 786 |
| Andre finansielle instrumenter | 478 | - | - | −413 280 | - |
| Sum investeringer | 9 657 057 113 | - | - | 11 422 874 930 | 10 584 349 786 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | - | - | - | - | 4 584 628 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 5 669 506 | - | - | 105 768 667 | 4 584 628 |
| Sum omløpsmidler | 9 664 458 143 | 8 113 728 523 | 7 931 969 874 | 11 529 453 720 | 10 589 366 923 |
| Sum eiendeler | 9 664 458 143 | 8 113 728 523 | 7 931 969 874 | 11 529 453 720 | 10 589 366 923 |
| Sum anleggsmidler | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | - | - | - | - | 0 |
| Aksjekapital | 9 613 532 698 | - | - | 11 592 515 792 | 10 602 349 897 |
| Overkurs | −64 863 026 | - | - | 27 923 324 | 30 742 576 |
| Sum innskutt egenkapital | 9 548 669 672 | 8 008 826 338 | 7 798 841 622 | 11 620 439 116 | 10 633 092 473 |
| Annen egenkapital | 112 888 678 | - | - | −91 989 369 | −44 643 154 |
| Sum opptjent egenkapital | 112 888 678 | 104 170 245 | 112 435 066 | −91 989 369 | −44 643 154 |
| Sum egenkapital | 9 661 558 350 | 8 112 996 583 | 7 911 276 688 | 11 528 449 747 | 10 588 449 319 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 2 899 793 | - | - | 1 003 973 | 917 604 |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 899 793 | 731 940 | 20 693 186 | 1 003 973 | 917 604 |
| Sum gjeld | 2 899 793 | 731 940 | 20 693 186 | 1 003 973 | 917 604 |
| Sum egenkapital og gjeld | 9 664 458 143 | - | - | 11 529 453 720 | 10 589 366 923 |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 3 332,81▼ | 11 085,24 | 383,31 | 11 483,83 | 11 540,24 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −0,1 %▼ | 5,6 % | 5,5 % | 1,8 % | 1,1 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 100,0 % | 100,0 % | 99,7 % | 100,0 % | 100,0 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Morten Breivik | 1976 |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS987 009 713 | - |
| Forretningsfører | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS930 208 868 | - |